开放式基金净值一览表(20090703)

时间：2009年07月04日中财网

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〖09:31〗开放式基金净值一览表(20090703)(中财网)
更新时间:2009-07-04

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏稳增	混合型	1.569	2.274	1.15%	5.51%
500025N	富国天鼎	指数型	1.448	1.630	0.83%	3.28%
497301N	民生加银品牌蓝筹	混合型	1.074	1.074	0.65%	2.09%
497203N	农银双利	混合型	1.115	1.115	1.05%	4.22%
497202N	农银增利	债券型	1.002	1.002	0.11%	0.53%
497201N	农银成长	股票型	1.598	1.598	1.96%	7.59%
497103N	浦银生活	混合型	1.013	1.013	0.39%	0.90%
497102N	浦银收益	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.10%
497101N	浦银价值	股票型	0.863	0.863	1.04%	4.48%
497003N	金元比联丰利债券	债券型	1.024	1.024	0.20%	1.09%
497002N	金元比联成长动力	混合型	1.276	1.406	1.57%	6.33%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.084	1.084	0.32%	1.73%
496904N	华商收益增强B	债券型	1.052	1.065	0.19%	0.77%
496903N	华商收益增强A	债券型	1.053	1.067	0.19%	0.77%
496902N	华商盛世成长	股票型	1.494	1.759	2.06%	6.81%
496901N	华商领先企业	混合型	1.028	1.133	1.35%	6.10%
496803N	诺德增强收益	债券型	1.022	1.022	0.20%	0.69%
496802N	诺德灵活配置	混合型	1.278	1.278	1.72%	8.30%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.954	0.954	1.18%	5.22%
496704N	信达澳银稳定价值B	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
496703N	信达澳银稳定价值A	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.215	1.415	1.07%	3.93%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.105	1.305	1.34%	3.78%
496604N	中欧稳C	债券型	1.006	1.006	0.19%	0.49%
496603N	中欧稳A	债券型	1.007	1.007	0.18%	0.49%
496602N	中欧蓝筹	混合型	1.307	1.407	1.40%	5.04%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.051	1.251	1.62%	4.82%
496503N	益民多利债券	债券型	1.033	1.074	0.00%	-0.07%
496502N	益民创新优势	混合型	0.853	0.873	1.04%	2.42%
496501N	益民红利成长	混合型	0.703	1.853	1.95%	5.46%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.757	0.757	1.69%	6.65%
496401N	中邮核心优选	股票型	1.437	2.657	1.75%	6.63%
496206N	汇丰晋信大盘	股票型	1.012	1.012	1.12%	-10000.00%
496205N	汇丰晋信平稳增利	债券型	1.003	1.003	0.11%	0.41%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	1.466	1.466	1.47%	6.01%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.057	1.057	0.62%	2.85%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.625	2.091	0.74%	3.64%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.981	2.081	0.31%	2.09%
496107N	信诚经典优债B	债券型	1.017	1.017	0.10%	0.69%
496106N	信诚经典优债A	债券型	1.019	1.019	0.20%	0.79%
496105N	信诚三得益B	债券型	1.035	1.053	0.29%	0.88%
496104N	信诚三得益A	债券型	1.039	1.057	0.19%	0.87%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	1.583	1.583	1.96%	6.38%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.898	2.105	1.99%	7.04%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.915	2.076	2.17%	6.41%
496008N	建信收益增强C	债券型	1.008	1.008	0.10%	0.40%
496007N	建信收益增强A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.40%
496006N	建信核心精选	股票型	1.464	1.464	1.30%	5.48%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.145	1.160	0.09%	0.62%
496003N	建信优化配置	股票型	0.904	1.454	2.08%	8.04%
496002N	建信优选成长	股票型	0.954	2.404	1.76%	6.30%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.840	2.244	2.29%	7.09%
495904N	天弘永定	股票型	1.115	1.185	1.72%	5.41%
495903N	天弘永利B	债券型	1.005	1.080	0.01%	0.34%
495902N	天弘永利A	债券型	1.005	1.074	0.01%	0.33%
495901N	天弘精选	股债平衡型	0.639	1.837	1.50%	5.85%
495810N	交银先锋	股票型	1.188	1.188	1.83%	6.64%
495809N	交银保本	混合型	1.047	1.047	0.29%	1.16%
495808N	交银环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.19%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.091	1.162	0.38%	1.51%
495805N	交银增利C	债券型	1.090	1.156	0.39%	1.50%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.892	0.907	2.50%	9.92%
495803N	交银成长	股票型	2.624	2.804	2.21%	8.67%
495802N	交银稳健	股债平衡型	2.200	3.030	3.11%	10.85%
495801N	交银精选	股票型	1.188	3.183	2.91%	10.30%
495702N	新世纪成长	股票型	1.716	1.766	1.09%	6.76%
495701N	新世纪分红	偏股型	0.696	2.310	0.24%	2.26%
495611N	工银瑞信沪深300	指数型	1.332	1.332	1.28%	6.05%
495610N	工银蓝筹	股票型	1.527	1.527	2.88%	10.49%
495609N	工银添利B	债券型	1.126	1.166	0.10%	0.41%
495608N	工银添利A	债券型	1.132	1.172	0.10%	0.42%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.62%
495606N	工银红利	股票型	1.004	1.044	2.51%	8.81%
495605N	工银强债B	债券型	1.132	1.232	0.05%	0.13%
495604N	工银强债A	债券型	1.143	1.243	0.05%	0.14%
495603N	工银成长	股票型	1.318	1.568	2.13%	8.73%
495602N	工银平衡	股债平衡型	0.825	1.923	1.25%	4.70%
495601N	工银价值	股票型	0.830	3.775	1.33%	5.48%
495507N	汇添富上证指数	指数型	1.009	1.009	-10000.00%	-10000.00%
495506N	汇添富价值	股票型	1.447	1.447	2.28%	8.63%
495505N	汇添富蓝筹	混合型	1.450	1.480	1.72%	6.38%
495504N	汇添富增收	债券型	1.042	1.092	0.10%	0.29%
495503N	汇添富焦点	股票型	1.202	1.352	2.04%	8.60%
495502N	汇添富均衡	股票型	0.858	2.428	1.91%	7.94%
495501N	汇添富优势	偏股型	2.901	4.461	1.90%	6.33%
495407N	国富成长	股票型	1.120	1.120	0.80%	4.12%
495406N	国富债C	债券型	1.033	1.043	0.13%	0.34%
495405N	国富债A	债券型	1.034	1.044	0.13%	0.35%
495404N	国富价值	股票型	1.406	1.406	0.63%	1.38%
495403N	国富潜力	股票型	1.243	1.343	1.09%	3.62%
495402N	国富弹性	股票型	1.256	2.416	0.23%	0.45%
495401N	国富收益	偏债型	0.723	1.987	0.64%	2.23%
495306N	友邦价值	股票型	1.607	1.607	2.11%	8.72%
495305N	友邦增利B	债券型	1.103	1.183	0.26%	1.04%
495304N	友邦成长	混合型	1.090	1.090	1.08%	3.73%
495303N	友邦红利ETF	指数型	2.462	1.629	1.26%	4.10%
495302N	友邦增利A	债券型	1.108	1.188	0.27%	1.05%
495301N	友邦盛世	股票型	0.656	2.729	0.61%	3.70%
495205N	华富策略精选	混合型	1.142	1.142	1.59%	6.51%
495204N	华富债B	债券型	1.100	1.160	0.06%	0.59%
495203N	华富债A	债券型	1.105	1.165	0.06%	0.60%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.694	0.984	0.29%	2.75%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.756	2.126	-0.05%	0.60%
495106N	东吴优信C	债券型	1.024	1.036	0.18%	1.14%
495105N	东吴策略	混合型	1.058	1.058	0.00%	5.19%
495104N	东吴优信A	债券型	1.024	1.036	0.18%	1.15%
495103N	东吴轮动	股票型	0.973	0.973	1.01%	5.14%
495102N	东吴动力	股票型	1.196	1.716	2.67%	8.81%
495101N	东吴嘉禾	偏股型	0.749	2.469	1.08%	3.17%
495001N	上证50ETF	指数型	2.510	3.115	1.12%	7.22%
494906N	中银优选	混合型	1.078	1.078	0.23%	1.65%
494905N	中银增利	债券型	1.004	1.004	0.00%	0.00%
494904N	中银策略	股票型	1.260	1.260	2.11%	7.03%
494903N	中银收益	偏股型	0.862	2.042	0.94%	3.67%
494902N	中银增长	股票型	0.947	2.839	1.60%	4.55%
494901N	中银中国	偏股型	1.648	3.128	1.31%	5.38%
494805N	长信利丰债券	债券型	1.041	1.041	0.38%	1.07%
494804N	长信双利优选	混合型	1.111	1.231	0.90%	4.91%
494803N	长信增利动态	股票型	0.897	2.136	0.17%	3.87%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.757	2.242	1.10%	4.70%
494801N	长信银利精选	股票型	0.756	2.676	1.11%	5.11%
494705N	东方核心动力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494704N	东方债券	债券型	0.999	0.999	0.00%	0.20%
494703N	东方策略	股票型	1.237	1.237	0.46%	2.97%
494702N	东方精选	偏股型	0.872	2.954	0.55%	2.29%
494701N	东方龙基金	偏股型	0.588	2.349	0.31%	1.85%
494606N	中海量化策略	股票型	1.022	1.022	0.00%	2.20%
494605N	中海蓝筹灵活	混合型	1.291	1.291	2.04%	7.03%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.063	1.123	0.09%	0.28%
494603N	中海能源策略	股票型	0.864	1.174	1.86%	6.57%
494602N	中海分红增利	偏股型	0.798	2.198	1.87%	6.29%
494601N	中海优质成长	股票型	0.776	2.830	1.62%	7.16%
494507N	光大精选	股票型	1.206	1.206	1.09%	5.03%
494506N	光大增利C	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.00%
494505N	光大增利A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.00%
494504N	光大优势	股票型	0.759	0.759	1.21%	5.91%
494503N	光大新增长	股票型	1.152	2.432	0.73%	3.81%
494502N	光大红利	股票型	2.291	2.949	1.20%	5.74%
494501N	光大量化	股票型	0.917	2.861	0.58%	4.99%
494410N	上投摩根纯债B	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
494409N	上投摩根纯债A	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
494408N	上投中小盘	股票型	1.508	1.508	2.06%	7.79%
494407N	上投双核	混合型	1.215	1.215	1.47%	5.41%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.18%
494405N	上投内需动力	股票型	1.182	1.282	1.58%	6.10%
494404N	上投成长先锋	股票型	2.242	2.242	0.90%	4.58%
494403N	上投双息	股债平衡型	0.932	2.362	1.54%	5.67%
494402N	上投阿尔法	股票型	4.881	4.921	0.88%	4.98%
494401N	上投中国优势	股票型	2.420	5.040	0.86%	4.10%
494305N	天治稳健双盈	债券型	1.024	1.024	0.02%	0.50%
494304N	天治创新先锋	股票型	1.260	1.260	1.04%	6.33%
494303N	天治核心成长	股票型	0.549	2.081	1.18%	4.53%
494302N	天治品质优选	偏股型	0.777	3.287	1.38%	6.21%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.708	2.253	0.57%	2.33%
494205N	兴业有机增长	混合型	1.027	1.027	0.21%	0.80%
494204N	兴业社会责任	股票型	1.321	1.321	1.59%	4.43%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.100	3.100	1.33%	3.98%
494202N	兴业趋势基金	股债平衡型	1.184	5.517	1.18%	3.80%
494201N	兴业转债基金	偏债型	1.265	2.752	0.80%	2.91%
494105N	泰信蓝筹精选	股票型	1.108	1.108	1.59%	4.75%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.351	1.381	1.70%	4.81%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.146	1.646	1.48%	6.01%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.058	1.163	0.33%	1.57%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.724	2.650	1.74%	6.66%
494008N	申万巴黎消费增长	股票型	1.039	1.039	0.00%	3.38%
494007N	申万巴黎添益宝B	债券型	0.993	0.993	0.00%	0.00%
494006N	申万巴黎添益宝A	债券型	0.995	0.995	-0.10%	0.00%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.536	1.586	1.38%	6.40%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.739	2.070	1.56%	6.58%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.827	2.718	1.40%	6.01%
494002N	申万巴黎盛利配置	偏债型	1.079	1.815	0.93%	2.75%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.924	2.496	0.88%	4.14%
493903N	中信双利	债券型	1.059	1.402	0.02%	0.59%
493902N	中信红利	股票型	2.412	3.812	1.62%	6.88%
493901N	中信经典	股债平衡型	2.073	3.073	1.01%	4.74%
493807N	诺安增利	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
493806N	诺安成长	股票型	1.169	1.229	0.34%	4.84%
493805N	诺安灵活配置	混合型	1.116	1.216	0.27%	2.95%
493804N	诺安价值	股票型	0.821	1.766	0.50%	4.07%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.042	1.101	-0.07%	-0.10%
493802N	诺安股票	股票型	1.060	2.943	1.03%	6.07%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.766	3.026	1.07%	4.43%
493702N	摩根士丹利资源优选	偏股型	1.772	3.007	1.27%	6.18%
493701N	摩根士丹利基础行业	股票型	0.535	2.080	0.13%	1.00%
493610N	广发聚瑞股票	股票型	1.043	1.043	3.45%	3.99%
493609N	广发沪深300	指数型	1.684	1.724	1.25%	5.78%
493608N	广发核心基金	股票型	1.546	1.606	2.01%	7.14%
493607N	广发强债基金	债券型	1.100	1.130	0.00%	0.27%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.885	0.885	1.51%	6.19%
493605N	广发优选基金	偏股型	1.785	2.465	1.74%	6.90%
493604N	广发聚丰基金	股票型	0.752	4.228	1.10%	6.05%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.938	3.248	1.40%	5.89%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.535	3.155	1.19%	5.16%
493601N	广发聚富基金	股债平衡型	1.212	3.522	1.06%	5.27%
493509N	长城景气	混合型	1.009	1.009	-10000.00%	-10000.00%
493508N	长城动力	股票型	1.219	1.219	1.15%	5.91%
493507N	长城债券	债券型	1.113	1.138	0.09%	1.46%
493506N	长城品牌	股票型	0.891	0.891	0.62%	3.41%
493505N	长城久富	股票型	1.526	3.417	1.15%	4.27%
493504N	长城回报	股债平衡型	0.615	1.694	0.72%	4.47%
493503N	长城消费	股票型	0.918	2.358	0.84%	5.37%
493502N	长城久泰	指数型	1.275	4.135	1.07%	6.01%
493501N	长城久恒	偏股型	1.437	2.547	0.77%	3.98%
493410N	景顺公司治理	股票型	1.442	1.442	1.80%	6.66%
493409N	景顺精选蓝筹	股票型	0.956	0.956	1.26%	6.70%
493408N	景顺内需贰号	股票型	1.747	2.187	1.37%	8.98%
493407N	景顺新兴成长	股票型	1.057	2.407	1.80%	6.66%
493406N	景顺资源垄断	股票型	0.835	2.796	1.32%	5.96%
493405N	景顺鼎益LOF	股票型	1.079	3.179	1.20%	6.31%
493404N	景顺内需增长	股票型	3.523	4.393	1.25%	8.50%
493403N	景顺动力平衡	股债平衡型	0.748	3.038	0.79%	4.71%
493401N	景顺优选股票	股票型	1.084	2.975	0.43%	3.87%
493310N	海富通领先成长	股票型	1.203	1.203	2.74%	7.80%
493309N	海富通债券A	债券型	1.026	1.026	0.10%	0.20%
493308N	海富通债券C	债券型	1.029	1.029	0.10%	0.19%
493307N	海富通海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.24%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.691	1.011	1.74%	4.86%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.201	1.957	1.58%	5.44%
493304N	海富通强化回报	股债平衡型	0.688	2.184	0.87%	3.30%
493303N	海富通股票	股票型	0.692	2.641	2.17%	6.96%
493302N	海富通收益	偏债型	0.749	2.364	1.34%	4.61%
493301N	海富通精选	股票型	0.854	3.716	1.74%	4.96%
493208N	国联安增利B	债券型	1.004	1.004	0.10%	0.40%
493207N	国联安增利A	债券型	1.006	1.006	0.10%	0.40%
493206N	国联安红利	股票型	1.181	1.381	0.34%	2.79%
493205N	国联安优势	股票型	1.200	1.300	1.00%	5.08%
493204N	国联安精选	股票型	0.985	2.819	1.52%	7.77%
493203N	国联安安心	偏债型	1.003	2.116	1.50%	6.14%
493202N	国联安小盘	偏股型	0.838	2.968	0.95%	2.70%
493201N	国联安稳健	偏股型	1.675	2.445	0.84%	3.08%
493112N	华宝增强收益B	债券型	1.014	1.014	0.23%	0.66%
493111N	华宝增强收益A	债券型	1.016	1.016	0.23%	0.67%
493110N	华宝大盘精选	股票型	1.631	1.631	1.03%	4.37%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.42%
493108N	华宝行业精选	股票型	0.985	0.985	1.12%	4.49%
493107N	华宝先进成长	股票型	2.197	2.197	0.82%	3.53%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.978	2.978	0.99%	4.26%
493105N	华宝动力组合	股票型	0.891	3.401	1.03%	4.87%
493104N	华宝多策略增长	股票型	0.678	4.182	1.46%	5.65%
493103N	华宝宝康债券	债券型	1.160	1.610	-0.03%	-0.02%
493102N	华宝宝康灵活配置	股债平衡型	1.444	3.084	0.60%	2.96%
493101N	华宝宝康消费品	股票型	1.344	4.011	1.10%	3.11%
493007N	银河行业优选	股票型	1.084	1.084	0.92%	3.63%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.060	1.232	0.04%	0.20%
493005N	银河成长	股票型	1.354	1.434	1.14%	3.98%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.056	1.228	0.04%	0.19%
493003N	银河银泰	偏股型	0.852	3.392	1.31%	5.60%
493002N	银河收益	债券型	1.625	2.005	0.07%	0.65%
493001N	银河稳健	偏股型	0.904	3.048	1.33%	4.88%
492904N	金鹰行业优势	股票型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
492903N	金鹰红利	混合型	1.413	1.501	0.98%	2.65%
492902N	金鹰中小盘	股票型	1.491	2.251	0.18%	2.36%
492901N	金鹰优选	股票型	0.740	2.371	1.64%	5.61%
492809N	国投瑞银稳健	混合型	1.227	1.267	0.90%	5.96%
492808N	国投瑞银成长	股票型	0.950	2.082	0.84%	3.86%
492807N	国投瑞银稳定	债券型	1.059	1.114	0.05%	0.43%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新	股票型	1.268	2.435	1.20%	5.99%
492803N	国投瑞银核心	股票型	1.001	2.441	1.42%	5.85%
492802N	国投瑞银景气	偏股型	0.823	2.792	0.47%	2.54%
492801N	国投瑞银融华	偏债型	1.298	2.350	0.68%	3.36%
492711N	泰达荷银品质生活	混合型	1.111	1.111	0.99%	4.22%
492710N	泰达荷银集利C	债券型	1.014	1.032	0.11%	0.52%
492709N	泰达荷银集利A	债券型	1.017	1.035	0.11%	0.53%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.732	0.732	1.20%	4.84%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.463	1.513	1.57%	7.35%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.779	1.874	1.77%	6.72%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.475	2.380	0.56%	3.38%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.611	4.781	1.88%	7.95%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	0.691	2.631	1.77%	8.12%
492702N	泰达荷银周期	股票型	0.998	2.923	1.43%	6.41%
492701N	泰达荷银成长	股票型	0.993	2.703	0.94%	1.78%
492611N	招商行业领先	股票型	1.051	1.051	3.90%	4.89%
492610N	招商安心收益	债券型	1.053	1.053	0.09%	0.77%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.554	1.554	1.87%	7.02%
492608N	招商核心价值	股票型	1.132	1.132	1.20%	5.46%
492607N	招商安本增利	债券型	1.156	1.256	0.61%	1.05%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.098	1.414	0.04%	0.26%
492605N	招商优质成长	股票型	1.345	3.255	1.44%	7.06%
492604N	招商先锋	偏股型	0.775	2.725	1.11%	5.47%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.114	1.431	0.04%	0.26%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.015	2.630	0.71%	2.99%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.837	3.451	1.45%	5.47%
492506N	万家精选	股票型	1.024	1.024	0.00%	1.22%
492505N	万家引擎	混合型	1.454	1.474	1.35%	3.77%
492504N	万家和谐	混合型	0.679	1.461	1.46%	6.35%
492503N	万家公用	股票型	0.817	2.179	1.37%	3.80%
492502N	万家债券	债券型	1.076	1.581	0.14%	0.29%
492501N	万家180	指数型	0.770	3.110	1.07%	5.87%
492414N	大成策略回报	股票型	1.186	1.586	1.43%	5.24%
492412N	大成强债	债券型	1.089	1.139	0.41%	1.20%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.734	3.713	1.91%	8.10%
492409N	大成创新成长	混合型	0.882	2.093	1.81%	7.17%
492408N	大成积极成长	股票型	0.995	2.047	1.81%	6.65%
492407N	大成生命周期	混合型	0.692	2.514	1.73%	7.62%
492406N	大成债券C	债券型	1.004	1.394	-0.01%	-0.01%
492405N	大成沪深300	指数型	1.105	2.425	1.27%	5.97%
492404N	大成精选增值	偏股型	1.023	2.923	1.68%	7.60%
492403N	大成蓝筹稳健	偏股型	0.766	3.336	1.66%	7.12%
492402N	大成债券A/B	债券型	1.024	1.414	-0.01%	0.00%
492401N	大成价值增长	股票型	0.799	3.459	1.60%	7.19%
492316N	嘉实量化	股票型	1.223	1.223	2.13%	7.56%
492315N	嘉实多元B	债券型	1.083	1.112	0.46%	1.59%
492314N	嘉实多元A	债券型	1.085	1.116	0.55%	1.69%
492313N	嘉实研究精选	股票型	1.474	1.504	0.75%	2.08%
492311N	嘉实海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.68%
492310N	嘉实策略	混合型	1.112	1.302	1.08%	5.60%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.006	2.514	0.00%	-0.40%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.007	1.108	0.01%	0.03%
492307N	嘉实300	指数型	0.847	2.715	1.18%	6.01%
492306N	嘉实优质	股票型	0.732	1.628	0.41%	3.54%
492305N	嘉实服务	股票型	3.442	3.762	1.74%	4.59%
492304N	嘉实债券	债券型	1.243	1.668	0.24%	0.97%
492303N	嘉实稳健	股票型	0.887	2.559	0.45%	1.72%
492302N	嘉实增长	股票型	3.858	4.399	0.91%	3.57%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.848	2.982	0.67%	3.44%
492210N	银华和谐主题	混合型	1.100	1.100	0.64%	2.14%
492209N	银华增强收益	债券型	1.089	1.089	0.64%	2.45%
492208N	银华领先	股票型	1.414	1.514	1.17%	1.74%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-1.09%
492206N	银华富裕	股票型	0.990	1.925	1.80%	6.67%
492205N	银华优质	股票型	1.750	2.950	1.93%	6.31%
492204N	银华优选	股票型	1.240	4.230	1.52%	3.56%
492203N	银华88	指数型	1.103	2.903	1.69%	7.72%
492202N	银华保本	保本型	1.110	1.300	0.68%	2.35%
492201N	银华优势	股票型	1.060	2.680	1.58%	6.02%
492115N	博时信用C	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
492113N	博时信用A/B	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
492112N	博时特许	股票型	1.496	1.496	1.47%	6.70%
492110N	博时稳定A类	债券型	1.108	1.216	0.00%	0.09%
492109N	博时新兴	股票型	0.893	3.350	1.34%	6.18%
492108N	博时产业	股票型	1.259	2.785	1.43%	5.18%
492107N	博时贰号	偏股型	0.747	2.202	1.47%	5.96%
492106N	博时平衡	股债平衡型	1.363	2.424	0.88%	5.25%
492105N	博时稳定B类	短债型	1.101	1.209	0.00%	0.00%
492104N	博时主题	股票型	1.855	3.436	1.13%	3.17%
492103N	博时精选	股票型	1.553	2.978	1.81%	7.13%
492102N	博时裕富	指数型	0.905	2.885	1.22%	5.97%
492101N	博时增长	偏股型	0.778	3.280	1.16%	4.15%
492006N	宝盈核心优势	混合型	1.131	1.131	1.37%	7.50%
492005N	宝盈增强C类	债券型	1.097	1.104	0.05%	0.00%
492004N	宝盈增强A/B	债券型	1.100	1.107	0.05%	0.01%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.233	1.433	1.78%	6.23%
492002N	宝盈泛沿海	股票型	0.745	2.488	2.59%	8.11%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.672	2.557	1.98%	6.36%
491910N	同庆B	股票型	1.055	1.055	0.38%	3.03%
491909N	同庆A	股票型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
491908N	长盛同庆	股票型	1.036	1.036	0.19%	1.87%
491907N	长盛积极债券	债券型	1.050	1.050	0.16%	0.51%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.147	1.277	1.90%	5.78%
491905N	长盛同德基金	股票型	0.862	2.471	1.10%	4.16%
491904N	长盛中证100	股票型	1.031	1.601	1.10%	5.87%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.101	2.801	1.35%	5.23%
491902N	长盛全债基金	债券型	1.245	1.915	0.22%	0.66%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.874	2.718	0.80%	2.34%
491809N	融通内需驱动	股票型	1.196	1.196	2.26%	8.24%
491808N	融通领先成长	股票型	1.109	2.933	1.53%	7.88%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.581	1.981	1.90%	8.73%
491806N	融通巨潮	指数型	1.066	2.580	1.22%	6.49%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.978	2.918	2.25%	9.03%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.426	2.556	1.89%	7.22%
491803N	融通深证100	指数型	1.385	2.555	2.02%	6.21%
491802N	融通债券	债券型	1.115	1.440	0.00%	0.18%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.893	3.188	2.32%	7.09%
491715N	易方达行业领先	股票型	1.196	1.196	0.84%	4.36%
491714N	易方达中小盘	股票型	1.407	1.447	1.80%	6.41%
491713N	易增强回报B	债券型	1.040	1.100	0.10%	0.58%
491712N	易增强回报A	债券型	1.046	1.106	0.10%	0.58%
491711N	易方达科讯	股票型	0.815	4.386	1.38%	4.92%
491710N	易基价值成长	股票型	1.298	1.358	1.53%	6.22%
491709N	易基策略二号	偏股型	1.463	2.998	1.57%	6.79%
491708N	易基价值精选	股票型	1.437	2.487	0.70%	5.46%
491707N	深100ETF	指数型	3.684	3.804	2.12%	6.50%
491706N	易稳健收益B	短债型	1.058	1.149	0.34%	1.13%
491705N	易稳健收益A	短债型	1.055	1.144	0.34%	1.13%
491704N	易基积极成长	股票型	1.260	4.066	1.15%	5.65%
491703N	易基50指数	指数型	0.934	2.784	1.03%	6.47%
491702N	易基策略成长	股票型	3.994	4.764	1.63%	7.05%
491701N	易方达平稳	股债平衡型	1.535	2.765	0.72%	3.44%
491611N	富国优化强债C	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.10%
491609N	富国优化强债A/B	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.10%
491608N	富国天成	混合型	1.199	1.199	0.86%	4.74%
491607N	富国天博	股票型	0.812	2.862	0.83%	5.21%
491606N	富国天合	股票型	0.822	2.201	0.29%	3.40%
491605N	富国天惠	偏股型	1.404	2.904	0.72%	4.18%
491604N	富国天瑞	偏股型	0.808	3.088	0.36%	3.75%
491603N	富国天益	股票型	0.851	3.862	0.29%	4.25%
491602N	富国天利	债券型	1.288	1.853	0.23%	0.77%
491601N	富国天源	偏股型	0.994	2.255	1.37%	4.88%
491513N	鹏华300	指数型	1.227	1.227	1.22%	6.05%
491512N	鹏华创新	股票型	1.428	1.458	1.12%	5.78%
491511N	鹏华丰收	债券型	1.144	1.164	0.35%	1.69%
491510N	鹏华治理	股票型	1.107	1.107	1.99%	7.48%
491507N	鹏华动力	混合型	1.468	1.668	2.32%	8.66%
491506N	鹏华价值	股票型	0.828	2.572	1.09%	4.02%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.093	1.292	0.09%	0.28%
491504N	鹏华中国50	股票型	1.783	3.313	1.68%	7.09%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.783	3.229	1.28%	5.81%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.122	1.321	0.09%	0.27%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.908	3.442	1.19%	4.36%
491414N	国泰区位优势	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
491413N	国泰双利债券C	债券型	1.016	1.026	0.00%	0.10%
491412N	国泰双利债券A	债券型	1.017	1.027	-0.10%	0.00%
491411N	国泰金龙债券C类	债券型	1.012	1.341	0.00%	0.10%
491409N	国泰金牛创新	股票型	1.010	1.060	1.98%	6.09%
491408N	国泰金鼎价值	混合型	1.085	1.784	1.20%	5.24%
491407N	国泰金鹏蓝筹	偏股型	1.032	1.917	0.97%	4.67%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.027	1.077	0.00%	0.10%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.667	0.955	1.20%	6.04%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.822	3.409	0.73%	3.53%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.794	3.358	1.01%	4.61%
491402N	国泰金龙债券A类	债券型	1.016	1.345	0.00%	0.10%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.918	3.791	1.53%	4.91%
491316N	华夏策略	混合型	1.528	1.528	0.85%	3.73%
491315N	华夏希望C类	债券型	1.139	1.199	0.26%	1.70%
491314N	华夏希望A类	债券型	1.144	1.204	0.35%	1.69%
491313N	华夏行业	股票型	0.916	4.127	1.31%	4.69%
491312N	华夏全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-15.56%
491311N	华夏复兴	股票型	1.135	1.135	1.32%	7.28%
491310N	华夏蓝筹	混合型	1.295	3.731	1.54%	6.41%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.235	2.355	1.48%	6.78%
491308N	华夏回报二号	股债平衡型	1.066	2.354	0.56%	3.19%
491307N	中小板ETF	指数型	2.165	2.165	-0.14%	1.64%
491306N	华夏债券C类	债券型	1.112	1.502	0.09%	0.54%
491305N	华夏红利	偏股型	3.135	3.968	1.21%	5.77%
491304N	华夏大盘精选	股票型	7.608	7.988	0.74%	3.43%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.310	3.322	0.46%	3.31%
491302N	华夏债券A/B类	债券型	1.126	1.516	0.18%	0.54%
491301N	华夏成长	股票型	1.505	3.186	2.19%	7.58%
491215N	南方沪深300	指数型	1.294	1.294	1.24%	6.07%
491214N	南方恒元	混合型	1.108	1.108	0.45%	2.59%
491213N	南方价值	股票型	1.338	1.458	2.24%	7.90%
491212N	南方盛元	股票型	1.050	1.050	1.33%	5.53%
491211N	南方隆元	股票型	0.629	0.629	0.64%	2.95%
491210N	南方全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.25%
491209N	南方成份	股票型	0.993	0.993	1.39%	6.04%
491208N	南方绩优	股票型	1.638	2.188	1.60%	7.26%
491207N	南稳贰号	股票型	0.927	1.970	1.08%	4.83%
491206N	南方多利	短债型	1.053	1.166	0.07%	0.41%
491205N	南方高增	股票型	1.531	2.835	1.65%	6.56%
491204N	南方积配	股票型	1.173	2.537	1.24%	6.52%
491203N	南方避险	保本型	2.308	2.852	0.21%	1.08%
491202N	南方宝元	债券型	1.161	2.381	0.65%	2.73%
491201N	南方稳健	股票型	1.094	2.889	1.11%	4.85%
491114N	华安强债B	债券型	1.019	1.019	0.39%	1.39%
491113N	华安强债A	债券型	1.020	1.020	0.39%	1.39%
491112N	华安核心	股票型	1.438	1.438	0.84%	4.11%
491111N	华安收益B	债券型	1.063	1.093	0.06%	0.50%
491110N	华安收益A	债券型	1.068	1.098	0.06%	0.52%
491109N	华安国际配置	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491108N	华安优选	股票型	0.779	2.315	1.36%	6.70%
491107N	华安成长	股票型	1.099	2.414	1.32%	5.86%
491105N	华安宏利	股票型	2.600	2.990	0.76%	4.65%
491104N	上证180ETF	指数型	0.740	2.830	1.22%	6.63%
491103N	华安宝利	股债平衡型	0.978	3.258	0.92%	4.04%
491102N	华安中国A股	指数型	0.884	3.271	1.13%	4.99%
491101N	华安创新	股票型	0.734	3.384	0.95%	3.97%
184713N	易方达科翔	股票型	1.296	5.218	1.16%	5.28%
184712N	易方达科汇	混合型	1.345	5.122	0.74%	3.78%
184706N	银华内需	股票型	0.936	2.366	0.00%	0.66%
184702N	长盛同智基金	混合型	0.950	2.291	1.34%	5.35%
184700N	宝盈资源优选	股票型	1.139	1.239	1.68%	6.21%
161010N	富国天丰	债券型	1.054	1.090	0.09%	0.57%
150003N	建信优势动力	其他	0.859	0.859	1.98%	6.97%
150002N	大成优选	其他	0.826	0.859	1.57%	7.41%
150001N	瑞福进取	股票型	0.657	0.882	3.35%	16.70%
@平均值	--	--	1.174	1.902	-299.49%	-146.37%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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