开放式基金净值一览表(20090702)

时间：2009年07月03日中财网

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〖09:31〗开放式基金净值一览表(20090702)(中财网)
更新时间:2009-07-03

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏稳增	混合型	1.551	2.256	1.42%	4.87%
500025N	富国天鼎	指数型	1.436	1.616	0.84%	2.28%
497301N	民生加银品牌蓝筹	混合型	1.067	1.067	0.28%	1.33%
497203N	农银双利	混合型	1.104	1.104	0.76%	3.31%
497202N	农银增利	债券型	1.001	1.001	0.15%	0.48%
497201N	农银成长	股票型	1.567	1.567	1.50%	5.83%
497103N	浦银生活	混合型	1.009	1.009	0.10%	0.50%
497102N	浦银收益	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.00%
497101N	浦银价值	股票型	0.854	0.854	0.94%	3.64%
497003N	金元比联丰利债券	债券型	1.022	1.022	0.20%	0.99%
497002N	金元比联成长动力	混合型	1.256	1.386	1.04%	5.02%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.080	1.080	0.39%	1.47%
496904N	华商收益增强B	债券型	1.050	1.063	0.19%	0.77%
496903N	华商收益增强A	债券型	1.051	1.065	0.19%	0.77%
496902N	华商盛世成长	股票型	1.463	1.728	1.36%	5.47%
496901N	华商领先企业	混合型	1.014	1.119	1.19%	4.96%
496803N	诺德增强收益	债券型	1.020	1.020	0.10%	0.59%
496802N	诺德灵活配置	混合型	1.256	1.256	1.62%	6.80%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.942	0.942	1.00%	4.29%
496704N	信达澳银稳定价值B	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
496703N	信达澳银稳定价值A	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.202	1.402	0.67%	3.35%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.090	1.290	0.06%	2.26%
496604N	中欧稳C	债券型	1.004	1.004	0.15%	0.31%
496603N	中欧稳A	债券型	1.005	1.005	0.15%	0.32%
496602N	中欧蓝筹	混合型	1.289	1.389	0.90%	3.84%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.034	1.234	0.81%	3.46%
496503N	益民多利债券	债券型	1.033	1.074	0.00%	-0.08%
496502N	益民创新优势	混合型	0.844	0.864	0.83%	1.48%
496501N	益民红利成长	混合型	0.690	1.828	1.16%	3.65%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.744	0.744	1.16%	5.20%
496401N	中邮核心优选	股票型	1.412	2.632	1.13%	5.02%
496206N	汇丰晋信大盘	股票型	1.001	1.001	0.00%	-10000.00%
496205N	汇丰晋信平稳增利	债券型	1.002	1.002	0.09%	0.34%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	1.445	1.445	0.96%	4.98%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.051	1.051	0.80%	2.33%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.613	2.079	0.92%	2.98%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.975	2.075	0.46%	2.09%
496107N	信诚经典优债B	债券型	1.016	1.016	0.30%	0.69%
496106N	信诚经典优债A	债券型	1.017	1.017	0.20%	0.59%
496105N	信诚三得益B	债券型	1.032	1.050	0.10%	0.68%
496104N	信诚三得益A	债券型	1.037	1.055	0.19%	0.78%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	1.552	1.552	1.35%	4.65%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.880	2.066	1.52%	5.42%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.895	2.056	1.11%	4.49%
496008N	建信收益增强C	债券型	1.007	1.007	0.10%	0.30%
496007N	建信收益增强A	债券型	1.008	1.008	0.20%	0.40%
496006N	建信核心精选	股票型	1.445	1.445	0.76%	4.56%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.144	1.159	0.17%	0.53%
496003N	建信优化配置	股票型	0.885	1.435	1.20%	6.27%
496002N	建信优选成长	股票型	0.937	2.387	1.21%	4.83%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.821	2.225	1.05%	5.22%
495904N	天弘永定	股票型	1.095	1.165	0.71%	4.24%
495903N	天弘永利B	债券型	1.005	1.080	0.05%	0.41%
495902N	天弘永利A	债券型	1.005	1.074	0.05%	0.40%
495901N	天弘精选	股债平衡型	0.629	1.816	0.65%	4.95%
495810N	交银先锋	股票型	1.166	1.166	1.15%	4.81%
495809N	交银保本	混合型	1.044	1.044	0.29%	0.97%
495808N	交银环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.54%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.087	1.158	0.34%	1.23%
495805N	交银增利C	债券型	1.086	1.152	0.34%	1.22%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.870	0.885	1.36%	8.14%
495803N	交银成长	股票型	2.566	2.746	1.20%	6.99%
495802N	交银稳健	股债平衡型	2.132	2.962	1.28%	8.76%
495801N	交银精选	股票型	1.153	3.149	1.04%	8.44%
495702N	新世纪成长	股票型	1.697	1.747	1.37%	6.63%
495701N	新世纪分红	偏股型	0.694	2.308	0.40%	2.78%
495611N	工银瑞信沪深300	指数型	1.315	1.315	1.29%	5.03%
495610N	工银蓝筹	股票型	1.483	1.483	1.82%	7.78%
495609N	工银添利B	债券型	1.125	1.165	0.10%	0.30%
495608N	工银添利A	债券型	1.131	1.171	0.10%	0.31%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.68%
495606N	工银红利	股票型	0.979	1.019	1.40%	6.67%
495605N	工银强债B	债券型	1.132	1.232	0.06%	0.07%
495604N	工银强债A	债券型	1.142	1.242	0.06%	0.09%
495603N	工银成长	股票型	1.290	1.540	1.28%	7.08%
495602N	工银平衡	股债平衡型	0.814	1.904	0.77%	3.63%
495601N	工银价值	股票型	0.819	3.735	1.20%	4.41%
495506N	汇添富价值	股票型	1.414	1.414	1.41%	7.61%
495505N	汇添富蓝筹	混合型	1.425	1.455	1.40%	5.63%
495504N	汇添富增收	债券型	1.041	1.091	0.00%	0.29%
495503N	汇添富焦点	股票型	1.178	1.328	1.38%	7.78%
495502N	汇添富均衡	股票型	0.841	2.386	1.19%	7.09%
495501N	汇添富优势	偏股型	2.846	4.406	1.14%	4.86%
495407N	国富成长	股票型	1.111	1.111	1.10%	3.78%
495406N	国富债C	债券型	1.032	1.042	0.04%	0.25%
495405N	国富债A	债券型	1.033	1.043	0.04%	0.25%
495404N	国富价值	股票型	1.397	1.397	0.49%	0.62%
495403N	国富潜力	股票型	1.230	1.330	0.24%	2.37%
495402N	国富弹性	股票型	1.253	2.413	0.53%	0.01%
495401N	国富收益	偏债型	0.719	1.979	0.35%	1.91%
495306N	友邦价值	股票型	1.573	1.573	1.66%	7.86%
495305N	友邦增利B	债券型	1.100	1.180	0.27%	0.81%
495304N	友邦成长	混合型	1.079	1.079	0.77%	2.91%
495303N	友邦红利ETF	指数型	2.431	1.609	0.95%	2.49%
495302N	友邦增利A	债券型	1.105	1.185	0.27%	0.80%
495301N	友邦盛世	股票型	0.652	2.720	0.81%	3.46%
495205N	华富策略精选	混合型	1.124	1.124	1.19%	5.00%
495204N	华富债B	债券型	1.099	1.159	0.25%	0.49%
495203N	华富债A	债券型	1.104	1.164	0.26%	0.50%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.692	0.982	0.69%	2.62%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.757	2.127	0.58%	0.42%
495106N	东吴优信C	债券型	1.022	1.034	0.38%	0.98%
495105N	东吴策略	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
495104N	东吴优信A	债券型	1.022	1.034	0.39%	1.00%
495103N	东吴轮动	股票型	0.963	0.963	0.62%	4.02%
495102N	东吴动力	股票型	1.164	1.684	1.60%	5.94%
495101N	东吴嘉禾	偏股型	0.741	2.461	0.77%	2.32%
495001N	上证50ETF	指数型	2.482	3.082	1.69%	6.34%
494906N	中银优选	混合型	1.076	1.076	0.23%	1.48%
494905N	中银增利	债券型	1.004	1.004	0.00%	0.00%
494904N	中银策略	股票型	1.233	1.233	1.22%	5.02%
494903N	中银收益	偏股型	0.854	2.034	0.69%	2.97%
494902N	中银增长	股票型	0.932	2.800	0.68%	3.06%
494901N	中银中国	偏股型	1.626	3.106	1.11%	4.55%
494805N	长信利丰债券	债券型	1.037	1.037	0.10%	0.68%
494804N	长信双利优选	混合型	1.101	1.221	0.82%	4.06%
494803N	长信增利动态	股票型	0.896	2.135	0.89%	3.70%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.749	2.222	0.94%	3.86%
494801N	长信银利精选	股票型	0.747	2.667	1.06%	4.30%
494705N	东方核心动力	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494704N	东方债券	债券型	0.999	0.999	-0.10%	0.20%
494703N	东方策略	股票型	1.231	1.231	0.89%	2.50%
494702N	东方精选	偏股型	0.867	2.941	0.73%	1.59%
494701N	东方龙基金	偏股型	0.586	2.348	0.41%	1.51%
494606N	中海量化策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494605N	中海蓝筹灵活	混合型	1.265	1.265	1.17%	5.41%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.062	1.122	0.19%	0.19%
494603N	中海能源策略	股票型	0.848	1.158	1.12%	5.29%
494602N	中海分红增利	偏股型	0.783	2.183	0.55%	4.76%
494601N	中海优质成长	股票型	0.764	2.799	1.58%	5.95%
494507N	光大精选	股票型	1.193	1.193	1.02%	4.36%
494506N	光大增利C	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.00%
494505N	光大增利A	债券型	1.008	1.008	-0.10%	-0.10%
494504N	光大优势	股票型	0.749	0.749	1.33%	4.91%
494503N	光大新增长	股票型	1.144	2.424	0.92%	3.32%
494502N	光大红利	股票型	2.263	2.921	1.18%	4.70%
494501N	光大量化	股票型	0.912	2.855	1.22%	4.87%
494410N	上投摩根纯债B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494409N	上投摩根纯债A	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494408N	上投中小盘	股票型	1.477	1.477	0.68%	6.11%
494407N	上投双核	混合型	1.197	1.197	0.96%	4.12%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.61%
494405N	上投内需动力	股票型	1.163	1.263	0.80%	4.78%
494404N	上投成长先锋	股票型	2.222	2.222	0.73%	3.48%
494403N	上投双息	股债平衡型	0.918	2.347	1.01%	4.26%
494402N	上投阿尔法	股票型	4.838	4.878	1.05%	4.15%
494401N	上投中国优势	股票型	2.399	5.019	0.96%	3.16%
494305N	天治稳健双盈	债券型	1.023	1.023	0.33%	0.51%
494304N	天治创新先锋	股票型	1.247	1.247	2.01%	5.86%
494303N	天治核心成长	股票型	0.542	2.068	1.09%	3.81%
494302N	天治品质优选	偏股型	0.766	3.276	1.45%	5.39%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.704	2.249	0.70%	2.31%
494205N	兴业有机增长	混合型	1.024	1.024	0.26%	0.52%
494204N	兴业社会责任	股票型	1.300	1.300	1.38%	3.34%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.059	3.059	0.79%	2.59%
494202N	兴业趋势基金	股债平衡型	1.170	5.461	0.65%	2.80%
494201N	兴业转债基金	偏债型	1.255	2.742	0.69%	2.42%
494105N	泰信蓝筹精选	股票型	1.090	1.090	0.88%	3.80%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.328	1.358	1.43%	2.87%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.129	1.629	1.57%	4.99%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.055	1.159	0.52%	1.37%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.712	2.622	1.12%	5.31%
494008N	申万巴黎消费增长	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
494007N	申万巴黎添益宝B	债券型	0.993	0.993	-0.10%	0.00%
494006N	申万巴黎添益宝A	债券型	0.996	0.996	0.00%	0.10%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.515	1.565	1.16%	5.67%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.727	2.059	0.85%	5.58%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.815	2.697	0.87%	4.77%
494002N	申万巴黎盛利配置	偏债型	1.069	1.805	0.57%	1.91%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.916	2.488	0.69%	3.46%
493903N	中信双利	债券型	1.059	1.402	0.32%	0.61%
493902N	中信红利	股票型	2.373	3.773	1.55%	5.52%
493901N	中信经典	股债平衡型	2.052	3.052	1.35%	3.67%
493807N	诺安增利	债券型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
493806N	诺安成长	股票型	1.165	1.225	1.20%	4.39%
493805N	诺安灵活配置	混合型	1.113	1.213	0.45%	2.87%
493804N	诺安价值	股票型	0.817	1.762	1.08%	3.58%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.042	1.102	-0.04%	-0.03%
493802N	诺安股票	股票型	1.049	2.932	1.14%	5.06%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.758	3.018	0.94%	3.31%
493702N	摩根士丹利资源优选	偏股型	1.750	2.985	1.22%	5.54%
493701N	摩根士丹利基础行业	股票型	0.534	2.079	0.71%	0.62%
493610N	广发聚瑞股票	股票型	1.007	1.007	0.00%	0.80%
493609N	广发沪深300	指数型	1.663	1.703	1.20%	4.85%
493608N	广发核心基金	股票型	1.515	1.575	1.52%	5.65%
493607N	广发强债基金	债券型	1.100	1.130	0.09%	0.27%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.872	0.872	1.19%	5.17%
493605N	广发优选基金	偏股型	1.753	2.433	1.25%	5.80%
493604N	广发聚丰基金	股票型	0.743	4.191	1.40%	5.57%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.910	3.220	1.01%	4.88%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.517	3.137	1.02%	4.72%
493601N	广发聚富基金	股债平衡型	1.199	3.509	0.68%	4.73%
493508N	长城动力	股票型	1.205	1.205	0.90%	5.23%
493507N	长城债券	债券型	1.112	1.137	0.36%	1.28%
493506N	长城品牌	股票型	0.886	0.886	0.44%	3.18%
493505N	长城久富	股票型	1.509	3.399	0.76%	3.68%
493504N	长城回报	股债平衡型	0.610	1.684	0.82%	4.29%
493503N	长城消费	股票型	0.910	2.350	0.90%	5.35%
493502N	长城久泰	指数型	1.262	4.122	1.42%	5.23%
493501N	长城久恒	偏股型	1.426	2.536	0.63%	3.56%
493410N	景顺公司治理	股票型	1.416	1.416	1.27%	5.12%
493409N	景顺精选蓝筹	股票型	0.944	0.944	1.38%	5.59%
493408N	景顺内需贰号	股票型	1.723	2.163	2.21%	8.84%
493407N	景顺新兴成长	股票型	1.038	2.388	1.06%	5.06%
493406N	景顺资源垄断	股票型	0.824	2.785	1.21%	4.83%
493405N	景顺鼎益LOF	股票型	1.066	3.166	1.41%	5.34%
493404N	景顺内需增长	股票型	3.479	4.349	2.18%	8.55%
493403N	景顺动力平衡	股债平衡型	0.742	3.032	1.01%	4.07%
493401N	景顺优选股票	股票型	1.080	2.970	0.78%	3.86%
493310N	海富通领先成长	股票型	1.170	1.170	1.20%	5.79%
493309N	海富通债券A	债券型	1.025	1.025	0.10%	0.10%
493308N	海富通债券C	债券型	1.028	1.028	0.10%	0.10%
493307N	海富通海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.83%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.679	0.999	0.74%	3.82%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.182	1.938	1.18%	4.23%
493304N	海富通强化回报	股债平衡型	0.682	2.178	0.59%	3.02%
493303N	海富通股票	股票型	0.677	2.626	1.18%	5.45%
493302N	海富通收益	偏债型	0.739	2.354	0.95%	3.94%
493301N	海富通精选	股票型	0.840	3.667	0.66%	3.92%
493208N	国联安增利B	债券型	1.003	1.003	0.10%	0.30%
493207N	国联安增利A	债券型	1.005	1.005	0.10%	0.30%
493206N	国联安红利	股票型	1.177	1.377	0.85%	2.71%
493205N	国联安优势	股票型	1.188	1.288	1.01%	4.85%
493204N	国联安精选	股票型	0.970	2.796	1.96%	6.59%
493203N	国联安安心	偏债型	0.988	2.089	1.42%	5.11%
493202N	国联安小盘	偏股型	0.830	2.960	0.72%	1.97%
493201N	国联安稳健	偏股型	1.661	2.431	0.48%	2.28%
493112N	华宝增强收益B	债券型	1.012	1.012	0.11%	0.52%
493111N	华宝增强收益A	债券型	1.014	1.014	0.11%	0.53%
493110N	华宝大盘精选	股票型	1.615	1.615	0.73%	3.75%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	1.17%
493108N	华宝行业精选	股票型	0.974	0.974	0.86%	3.67%
493107N	华宝先进成长	股票型	2.179	2.179	0.58%	2.34%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.948	2.948	0.73%	3.67%
493105N	华宝动力组合	股票型	0.882	3.392	0.85%	4.11%
493104N	华宝多策略增长	股票型	0.669	4.159	0.96%	4.78%
493103N	华宝宝康债券	债券型	1.160	1.610	-0.03%	0.00%
493102N	华宝宝康灵活配置	股债平衡型	1.436	3.076	0.62%	2.61%
493101N	华宝宝康消费品	股票型	1.329	3.974	0.62%	1.68%
493007N	银河行业优选	股票型	1.074	1.074	0.74%	2.58%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.060	1.232	0.04%	0.08%
493005N	银河成长	股票型	1.339	1.419	0.90%	2.93%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.055	1.227	0.03%	0.07%
493003N	银河银泰	偏股型	0.841	3.381	1.56%	4.65%
493002N	银河收益	债券型	1.624	2.004	0.30%	0.58%
493001N	银河稳健	偏股型	0.892	3.032	1.35%	3.81%
492903N	金鹰红利	混合型	1.399	1.487	0.33%	1.63%
492902N	金鹰中小盘	股票型	1.489	2.249	1.68%	2.13%
492901N	金鹰优选	股票型	0.727	2.352	1.36%	3.72%
492809N	国投瑞银稳健	混合型	1.216	1.256	1.07%	5.74%
492808N	国投瑞银成长	股票型	0.942	2.065	0.80%	3.43%
492807N	国投瑞银稳定	债券型	1.059	1.114	0.12%	0.41%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新	股票型	1.253	2.410	1.17%	5.84%
492803N	国投瑞银核心	股票型	0.986	2.426	0.78%	4.83%
492802N	国投瑞银景气	偏股型	0.819	2.788	0.53%	2.43%
492801N	国投瑞银融华	偏债型	1.289	2.341	0.74%	3.15%
492711N	泰达荷银品质生活	混合型	1.100	1.100	1.09%	4.17%
492710N	泰达荷银集利C	债券型	1.013	1.031	0.12%	0.43%
492709N	泰达荷银集利A	债券型	1.016	1.034	0.12%	0.44%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.723	0.723	1.04%	4.01%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.440	1.490	1.25%	6.27%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.766	1.841	0.90%	5.38%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.467	2.372	0.68%	3.06%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.524	4.694	1.32%	6.72%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	0.679	2.619	0.82%	7.20%
492702N	泰达荷银周期	股票型	0.984	2.909	0.78%	5.43%
492701N	泰达荷银成长	股票型	0.984	2.694	0.99%	1.48%
492611N	招商行业领先	股票型	1.010	1.010	0.00%	1.00%
492610N	招商安心收益	债券型	1.052	1.052	0.38%	0.77%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.525	1.525	0.98%	5.98%
492608N	招商核心价值	股票型	1.119	1.119	1.09%	4.44%
492607N	招商安本增利	债券型	1.149	1.249	0.13%	0.45%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.097	1.414	0.12%	0.23%
492605N	招商优质成长	股票型	1.325	3.236	1.49%	6.21%
492604N	招商先锋	偏股型	0.766	2.716	1.36%	4.81%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.114	1.430	0.12%	0.23%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.000	2.615	0.53%	2.53%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.825	3.439	0.80%	4.41%
492506N	万家精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
492505N	万家引擎	混合型	1.435	1.455	0.72%	2.22%
492504N	万家和谐	混合型	0.669	1.444	1.30%	5.26%
492503N	万家公用	股票型	0.806	2.159	1.18%	2.21%
492502N	万家债券	债券型	1.074	1.579	0.19%	0.24%
492501N	万家180	指数型	0.762	3.102	1.35%	5.12%
492414N	大成策略回报	股票型	1.169	1.569	0.77%	4.00%
492412N	大成强债	债券型	1.084	1.134	0.06%	0.81%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.720	3.699	1.53%	6.67%
492409N	大成创新成长	混合型	0.866	2.077	0.92%	5.48%
492408N	大成积极成长	股票型	0.977	2.029	1.23%	5.17%
492407N	大成生命周期	混合型	0.680	2.502	1.18%	5.92%
492406N	大成债券C	债券型	1.004	1.394	0.00%	-0.05%
492405N	大成沪深300	指数型	1.091	2.411	1.23%	5.04%
492404N	大成精选增值	偏股型	1.005	2.906	1.43%	6.01%
492403N	大成蓝筹稳健	偏股型	0.753	3.323	1.37%	5.58%
492402N	大成债券A/B	债券型	1.024	1.414	0.00%	-0.04%
492401N	大成价值增长	股票型	0.786	3.446	1.13%	6.06%
492316N	嘉实量化	股票型	1.197	1.197	1.50%	6.21%
492315N	嘉实多元B	债券型	1.078	1.107	0.28%	1.32%
492314N	嘉实多元A	债券型	1.079	1.110	0.19%	1.31%
492313N	嘉实研究精选	股票型	1.463	1.493	0.14%	1.53%
492311N	嘉实海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.34%
492310N	嘉实策略	混合型	1.100	1.290	1.09%	5.06%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.006	2.514	0.00%	-0.59%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.007	1.108	-0.01%	0.01%
492307N	嘉实300	指数型	0.837	2.705	1.31%	5.15%
492306N	嘉实优质	股票型	0.729	1.625	0.82%	3.55%
492305N	嘉实服务	股票型	3.382	3.702	0.68%	3.33%
492304N	嘉实债券	债券型	1.240	1.665	0.16%	0.73%
492303N	嘉实稳健	股票型	0.883	2.551	0.23%	1.26%
492302N	嘉实增长	股票型	3.823	4.364	0.52%	3.46%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.842	2.972	0.59%	3.39%
492210N	银华和谐主题	混合型	1.093	1.093	0.18%	1.58%
492209N	银华增强收益	债券型	1.082	1.082	0.28%	2.08%
492208N	银华领先	股票型	1.398	1.498	1.05%	0.62%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.74%
492206N	银华富裕	股票型	0.972	1.907	0.95%	5.30%
492205N	银华优质	股票型	1.716	2.916	0.78%	4.41%
492204N	银华优选	股票型	1.222	4.169	0.49%	1.94%
492203N	银华88	指数型	1.085	2.885	1.39%	6.31%
492202N	银华保本	保本型	1.102	1.292	0.33%	1.91%
492201N	银华优势	股票型	1.043	2.663	0.59%	4.91%
492115N	博时信用C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
492113N	博时信用A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
492112N	博时特许	股票型	1.474	1.474	1.02%	5.59%
492110N	博时稳定A类	债券型	1.108	1.216	0.00%	0.09%
492109N	博时新兴	股票型	0.881	3.305	1.14%	5.01%
492108N	博时产业	股票型	1.241	2.745	0.40%	3.94%
492107N	博时贰号	偏股型	0.736	2.191	0.95%	4.40%
492106N	博时平衡	股债平衡型	1.351	2.412	0.74%	4.08%
492105N	博时稳定B类	短债型	1.101	1.209	0.00%	0.09%
492104N	博时主题	股票型	1.834	3.415	0.71%	2.17%
492103N	博时精选	股票型	1.525	2.950	1.17%	5.69%
492102N	博时裕富	指数型	0.894	2.874	1.23%	5.05%
492101N	博时增长	偏股型	0.769	3.271	0.65%	3.08%
492006N	宝盈核心优势	混合型	1.116	1.116	1.41%	6.63%
492005N	宝盈增强C类	债券型	1.096	1.103	0.17%	-0.05%
492004N	宝盈增强A/B	债券型	1.100	1.107	0.17%	-0.05%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.211	1.411	1.09%	4.70%
492002N	宝盈泛沿海	股票型	0.726	2.455	1.32%	5.97%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.659	2.539	1.05%	4.87%
491910N	同庆B	股票型	1.051	1.051	0.95%	2.54%
491909N	同庆A	股票型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
491908N	长盛同庆	股票型	1.034	1.034	0.58%	1.57%
491907N	长盛积极债券	债券型	1.048	1.048	0.09%	0.34%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.125	1.255	0.95%	4.52%
491905N	长盛同德基金	股票型	0.853	2.443	0.72%	2.98%
491904N	长盛中证100	股票型	1.020	1.590	1.34%	4.99%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.086	2.786	1.04%	4.50%
491902N	长盛全债基金	债券型	1.243	1.913	0.09%	0.49%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.867	2.711	0.58%	1.76%
491809N	融通内需驱动	股票型	1.169	1.169	1.03%	6.47%
491808N	融通领先成长	股票型	1.092	2.889	1.28%	6.64%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.551	1.951	1.81%	7.41%
491806N	融通巨潮	指数型	1.053	2.567	1.33%	5.51%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.956	2.896	1.36%	6.82%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.399	2.529	1.07%	5.74%
491803N	融通深证100	指数型	1.357	2.527	0.96%	4.38%
491802N	融通债券	债券型	1.115	1.440	0.09%	0.18%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.873	3.168	1.17%	5.41%
491715N	易方达行业领先	股票型	1.186	1.186	0.67%	3.94%
491714N	易方达中小盘	股票型	1.382	1.422	1.27%	4.78%
491713N	易增强回报B	债券型	1.039	1.099	0.38%	0.58%
491712N	易增强回报A	债券型	1.045	1.105	0.29%	0.48%
491711N	易方达科讯	股票型	0.803	4.355	0.77%	4.23%
491710N	易基价值成长	股票型	1.278	1.338	1.29%	5.22%
491709N	易基策略二号	偏股型	1.440	2.975	1.53%	6.12%
491708N	易基价值精选	股票型	1.427	2.477	1.23%	4.88%
491707N	深100ETF	指数型	3.606	3.726	1.03%	4.58%
491706N	易稳健收益B	短债型	1.054	1.146	0.24%	1.16%
491705N	易稳健收益A	短债型	1.052	1.140	0.25%	1.15%
491704N	易基积极成长	股票型	1.245	4.030	1.13%	4.88%
491703N	易基50指数	指数型	0.925	2.775	1.37%	5.83%
491702N	易基策略成长	股票型	3.929	4.699	1.60%	6.28%
491701N	易方达平稳	股债平衡型	1.524	2.754	0.66%	3.18%
491611N	富国优化强债C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491609N	富国优化强债A/B	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491608N	富国天成	混合型	1.188	1.188	1.05%	4.12%
491607N	富国天博	股票型	0.805	2.844	1.03%	4.76%
491606N	富国天合	股票型	0.820	2.199	0.92%	3.19%
491605N	富国天惠	偏股型	1.394	2.894	0.72%	3.50%
491604N	富国天瑞	偏股型	0.805	3.081	0.84%	3.67%
491603N	富国天益	股票型	0.848	3.860	1.11%	4.07%
491602N	富国天利	债券型	1.285	1.850	0.12%	0.63%
491601N	富国天源	偏股型	0.981	2.241	0.70%	4.07%
491513N	鹏华300	指数型	1.212	1.212	1.32%	5.12%
491512N	鹏华创新	股票型	1.412	1.442	1.20%	4.67%
491511N	鹏华丰收	债券型	1.140	1.160	0.53%	1.33%
491510N	鹏华治理	股票型	1.085	1.085	0.92%	5.75%
491507N	鹏华动力	混合型	1.434	1.634	1.32%	7.01%
491506N	鹏华价值	股票型	0.819	2.546	0.49%	2.76%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.092	1.291	0.09%	0.18%
491504N	鹏华中国50	股票型	1.753	3.283	1.03%	5.54%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.773	3.219	0.91%	4.74%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.121	1.320	0.09%	0.18%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.897	3.403	0.61%	3.15%
491414N	国泰区位优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491413N	国泰双利债券C	债券型	1.016	1.026	-0.10%	0.00%
491412N	国泰双利债券A	债券型	1.018	1.028	0.00%	0.10%
491411N	国泰金龙债券C类	债券型	1.012	1.341	0.00%	0.10%
491409N	国泰金牛创新	股票型	0.990	1.040	0.91%	4.32%
491408N	国泰金鼎价值	混合型	1.072	1.763	0.84%	4.18%
491407N	国泰金鹏蓝筹	偏股型	1.022	1.907	0.88%	3.76%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.027	1.077	0.00%	0.10%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.659	0.943	1.37%	5.27%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.816	3.385	0.49%	3.16%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.786	3.333	0.76%	3.42%
491402N	国泰金龙债券A类	债券型	1.016	1.345	0.00%	0.10%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.904	3.777	1.00%	3.43%
491316N	华夏策略	混合型	1.515	1.515	0.59%	4.12%
491315N	华夏希望C类	债券型	1.166	1.196	0.34%	1.66%
491314N	华夏希望A类	债券型	1.170	1.200	0.34%	1.56%
491313N	华夏行业	股票型	0.904	4.083	0.88%	3.91%
491312N	华夏全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-14.58%
491311N	华夏复兴	股票型	1.120	1.120	1.43%	6.87%
491310N	华夏蓝筹	混合型	1.275	3.684	0.94%	5.37%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.202	2.322	1.27%	6.17%
491308N	华夏回报二号	股债平衡型	1.060	2.348	0.75%	3.11%
491307N	中小板ETF	指数型	2.168	2.168	1.06%	1.59%
491306N	华夏债券C类	债券型	1.111	1.501	0.18%	0.54%
491305N	华夏红利	偏股型	3.097	3.930	1.16%	5.13%
491304N	华夏大盘精选	股票型	7.552	7.932	0.77%	3.71%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.304	3.316	0.84%	3.41%
491302N	华夏债券A/B类	债券型	1.124	1.514	0.09%	0.45%
491301N	华夏成长	股票型	1.472	3.153	0.95%	6.05%
491215N	南方沪深300	指数型	1.278	1.278	1.33%	5.10%
491214N	南方恒元	混合型	1.103	1.103	0.73%	2.32%
491213N	南方价值	股票型	1.308	1.428	0.84%	5.74%
491212N	南方盛元	股票型	1.036	1.036	0.97%	4.44%
491211N	南方隆元	股票型	0.625	0.625	0.48%	1.96%
491210N	南方全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.31%
491209N	南方成份	股票型	0.980	0.980	0.85%	4.80%
491208N	南方绩优	股票型	1.612	2.162	1.78%	6.00%
491207N	南稳贰号	股票型	0.917	1.949	0.89%	4.03%
491206N	南方多利	短债型	1.052	1.166	0.13%	0.38%
491205N	南方高增	股票型	1.506	2.810	0.63%	5.10%
491204N	南方积配	股票型	1.158	2.522	1.08%	5.32%
491203N	南方避险	保本型	2.303	2.847	0.14%	0.99%
491202N	南方宝元	债券型	1.153	2.373	0.43%	2.14%
491201N	南方稳健	股票型	1.082	2.877	0.86%	4.03%
491114N	华安强债B	债券型	1.015	1.015	0.30%	1.00%
491113N	华安强债A	债券型	1.016	1.016	0.30%	0.99%
491112N	华安核心	股票型	1.426	1.426	1.45%	3.55%
491111N	华安收益B	债券型	1.062	1.092	0.27%	0.48%
491110N	华安收益A	债券型	1.068	1.098	0.28%	0.50%
491109N	华安国际配置	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491108N	华安优选	股票型	0.768	2.305	1.25%	5.61%
491107N	华安成长	股票型	1.085	2.400	1.26%	4.88%
491105N	华安宏利	股票型	2.580	2.970	1.21%	4.35%
491104N	上证180ETF	指数型	0.731	2.797	1.50%	5.79%
491103N	华安宝利	股债平衡型	0.969	3.249	1.14%	3.19%
491102N	华安中国A股	指数型	0.874	3.238	1.03%	4.05%
491101N	华安创新	股票型	0.727	3.354	0.83%	3.27%
184713N	易方达科翔	股票型	1.281	5.198	1.01%	4.66%
184712N	易方达科汇	混合型	1.335	5.111	0.75%	3.49%
184706N	银华内需	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
184702N	长盛同智基金	混合型	0.937	2.278	1.00%	4.23%
184700N	宝盈资源优选	股票型	1.120	1.218	1.10%	4.91%
161010N	富国天丰	债券型	1.053	1.089	0.09%	0.48%
150003N	建信优势动力	其他	0.842	0.842	1.54%	5.51%
150002N	大成优选	其他	0.813	0.846	1.11%	6.27%
150001N	瑞福进取	股票型	0.635	0.860	2.52%	14.00%
@平均值	--	--	1.137	1.865	-496.02%	-126.42%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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